1°
Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de
l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
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Besoin de financement
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Amortissement de la dette à moyen et long termes
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116,6
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Dont amortissement de la dette à moyen et long termes
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115,9
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Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
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0,7
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Amortissement des autres dettes
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-
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Déficit à financer
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85,7
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Autres besoins de trésorerie
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0,3
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Total
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202,6
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Ressources de financement
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Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
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195,0
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Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au
désendettement
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1,0
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Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
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-
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Variation des dépôts des correspondants
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1,0
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Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des
placements de trésorerie de l'Etat
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2,1
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Autres ressources de trésorerie
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3,5
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Total
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202,6
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